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永赢副利债券型证券投资基金托管协议

2018-11-07 10:57  来源:未知   字号:T | T

  基金办人:永赢基金办拥有限公司

  基金托管人:华泰证券股份拥有限公司

  二洞壹八年菊月永赢副利债券型证券投资基金 托管协议

  4-2

  目 录

  壹、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3

  二、基金托管协议的根据、目的和绳墨 ............................................................... 4

  叁、基金托管人对基金办人的事情监督和核对 ............................................... 5

  四、基金办人对基金托管人的事情核对 ......................................................... 12

  五、基金财富的管 ............................................................................................. 12

  六、指令的发递送、确认及实行 ............................................................................. 15

  七、买进卖及清算提交收装置排 ..................................................................................... 18

  八、基金资产净值计算和会计师核算 ..................................................................... 22

  九、基金进款分派 ................................................................................................. 27

  什、基金信息说出 ................................................................................................. 29

  什壹、基金费 ..................................................................................................... 30

  什二、基金份额持拥有人名册的管 ..................................................................... 32

  什叁、基金拥关于文件档案的管 ......................................................................... 32

  什四、基金办人和基金托管人的更换 ............................................................. 33

  什五、避免避免行为 ..................................................................................................... 35

  什六、托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 ............................................. 36

  什七、失条约责 ..................................................................................................... 38

  什八、争议处理方法 ............................................................................................. 39

  什九、托管协议的效力 ......................................................................................... 39

  二什、其他事项 ..................................................................................................... 39

  二什壹、托管协议的签名 ..................................................................................... 40

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